| 華安中國A股增強 | CNY | 0.811 2019-09-20 |
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0.25% |
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| 華安宏利 | CNY | 5.0291 2019-09-20 |
5.6491 2019-09-20 |
0.20% |
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0.18% |
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| 華安純債債券A | CNY | 1.0741 2019-09-20 |
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0.00% |
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| 華安黃金易ETF聯接C | CNY | 1.2586 2019-09-20 |
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0.22% |
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1.765 2019-09-20 |
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| 全球美元票息債A | CNY | 1.171 2019-09-19 |
1.171 2019-09-19 |
0.00% |
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1.2869 2019-09-20 |
1.00% |
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1.4307 2019-09-20 |
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| 華安宏利 | CNY | 5.0291 2019-09-20 |
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| 華安策略優選 | CNY | 1.7992 2019-09-20 |
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| 華安生態優先 | CNY | 2.240 2019-09-20 |
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| 華安新活力 | CNY | 1.256 2019-09-20 |
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2.064 2019-09-20 |
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1.212 2019-09-20 |
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0.827 2019-09-20 |
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1.186 2019-09-20 |
0.00% |
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1.367 2019-09-20 |
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1.765 2019-09-20 |
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1.232 2019-09-20 |
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1.1854 2019-09-20 |
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0.9100 2019-09-20 |
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1.0880 2019-09-20 |
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1.176 2019-09-20 |
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1.708 2019-09-20 |
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1.2736 2019-09-20 |
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1.0609 2019-09-20 |
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1.2910 2019-09-20 |
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1.2642 2019-09-20 |
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1.1245 2019-09-20 |
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1.1061 2019-09-20 |
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1.1240 2019-09-20 |
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1.2156 2019-09-20 |
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0.910 2019-09-20 |
0.44% |
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| 華安新瑞利混合A | CNY | 1.1742 2019-09-20 |
1.1742 2019-09-20 |
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1.1710 2019-09-20 |
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購買 |
| 華安新恒利混合A | CNY | 1.1714 2019-09-20 |
1.1714 2019-09-20 |
0.07% |
購買 |
| 華安新恒利混合C | CNY | 1.1703 2019-09-20 |
1.1703 2019-09-20 |
0.07% |
購買 |
| 華安新泰利混合A | CNY | 1.0536 2019-09-20 |
1.0536 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安新泰利混合C | CNY | 1.0392 2019-09-20 |
1.0392 2019-09-20 |
-0.01% |
購買 |
| 華安新豐利混合A | CNY | 3.4399 2019-09-20 |
3.4399 2019-09-20 |
0.23% |
購買 |
| 華安新豐利混合C | CNY | 1.2061 2019-09-20 |
1.2061 2019-09-20 |
0.23% |
購買 |
| 華安滬港深通精選 | CNY | 1.421 2019-09-20 |
1.540 2019-09-20 |
0.64% |
購買 |
| 華安滬港深機會 | CNY | 1.503 2019-09-20 |
1.642 2019-09-20 |
0.13% |
購買 |
| 華安文體健康 | CNY | 1.292 2019-09-20 |
1.292 2019-09-20 |
0.16% |
購買 |
| 華安大安全混合 | CNY | 1.179 2019-09-20 |
1.179 2019-09-20 |
1.11% |
購買 |
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1.2074 2019-09-20 |
0.60% |
購買 |
| 華安紅利精選 | CNY | 0.9956 2019-09-20 |
0.9956 2019-09-20 |
0.16% |
購買 |
| 華安研究精選 | CNY | 1.2869 2019-09-20 |
1.2869 2019-09-20 |
1.00% |
購買 |
| 華安制造先鋒 | CNY | 1.6299 2019-09-20 |
1.6299 2019-09-20 |
1.57% |
購買 |
| 華安低碳生活 | CNY | 1.1323 2019-09-20 |
1.1323 2019-09-20 |
2.00% |
購買 |
| 華安雙核驅動 | CNY | 1.2017 2019-09-20 |
1.2017 2019-09-20 |
0.54% |
購買 |
| 華安滬港深優選 | CNY | 1.1016 2019-09-20 |
1.1016 2019-09-20 |
-0.05% |
購買 |
| 華安智能生活 | CNY | 1.4307 2019-09-20 |
1.4307 2019-09-20 |
1.13% |
購買 |
| 華安成長創新 | CNY | 1.1428 2019-09-20 |
1.1428 2019-09-20 |
0.74% |
購買 |
| 華安科創主題混合 | CNY | 1.0193 2019-09-20 |
1.0193 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安標普石油指數(QDII-LOF) | CNY | 1.020 2019-09-19 |
1.060 2019-09-19 |
-0.20% |
購買 |
| 華安黃金易ETF | CNY | 3.4133 2019-09-20 |
1.2889 2019-09-20 |
0.47% |
申贖清單 |
| 華安黃金易ETF聯接A | CNY | 1.2641 2019-09-20 |
1.2641 2019-09-20 |
0.45% |
購買 |
| 華安黃金易ETF聯接C | CNY | 1.2586 2019-09-20 |
1.2586 2019-09-20 |
0.45% |
購買 |
| 華安香港精選 | CNY | 1.366 2019-09-19 |
1.366 2019-09-19 |
-0.15% |
購買 |
| 華安大中華升級 | CNY | 1.325 2019-09-19 |
1.325 2019-09-19 |
-0.08% |
購買 |
| 華安標普石油指數(QDII-LOF) | CNY | 1.020 2019-09-19 |
1.060 2019-09-19 |
-0.20% |
購買 |
| 華安納斯達克100指數 | CNY | 2.497 2019-09-19 |
2.497 2019-09-19 |
0.16% |
購買 |
| 華安納斯達克100指數(鈔) | USD | 0.3530 2019-09-19 |
0.3530 2019-09-19 |
0.14% |
購買 |
| 華安納斯達克100指數(匯) | USD | 0.3530 2019-09-19 |
0.3530 2019-09-19 |
0.14% |
購買 |
| 華安德國30(DAX)ETF | CNY | 1.061 2019-09-19 |
1.061 2019-09-19 |
0.28% |
申贖清單 |
| 華安德國30(DAX)ETF聯接 | CNY | 1.151 2019-09-19 |
1.151 2019-09-19 |
0.26% |
購買 |
| 華安美元收益債A | CNY | 1.188 2019-09-19 |
1.188 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 華安美元收益債A(匯) | USD | 0.1680 2019-09-19 |
0.1680 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 華安美元收益債C | CNY | 1.170 2019-09-19 |
1.170 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 全球美元票息債A | CNY | 1.171 2019-09-19 |
1.171 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 華安美元票息債A(匯) | USD | 0.1656 2019-09-19 |
0.1656 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 全球美元票息債C | CNY | 1.152 2019-09-19 |
1.152 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 華安CES港股通精選100ETF | CNY | 0.9709 2019-09-20 |
0.9709 2019-09-20 |
-0.22% |
購買 |
| 華安CES港股通精選100ETF聯接A | CNY | 0.9674 2019-09-20 |
0.9674 2019-09-20 |
-0.21% |
購買 |
| 華安CES港股通精選100ETF聯接C | CNY | 0.9811 2019-09-20 |
0.9811 2019-09-20 |
-0.14% |
購買 |
| 華安全球穩健配置A | CNY | 1.0603 2019-09-19 |
1.0603 2019-09-19 |
0.05% |
購買 |
| 華安全球穩健配置C | CNY | 1.0521 2019-09-19 |
1.0521 2019-09-19 |
0.05% |
購買 |
| 華安日經225ETF | CNY | 1.0434 2019-09-20 |
1.0434 2019-09-20 |
0.34% |
申贖清單 |
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100.0680 2019-09-20 |
0.0549% |
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| 華安中國A股增強 | CNY | 0.811 2019-09-20 |
3.862 2019-09-20 |
0.25% |
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1.4803 2019-09-20 |
0.24% |
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| 華安上證龍頭ETF聯接 | CNY | 1.298 2019-09-20 |
1.298 2019-09-20 |
0.15% |
購買 |
| 華安量化多因子混合（LOF） | CNY | 1.2300 2019-09-20 |
1.1033 2019-09-20 |
0.24% |
購買 |
| 華安滬深300分級 | CNY | 1.4095 2019-09-20 |
1.5985 2019-09-20 |
0.26% |
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| 華安滬深300分級A | CNY | 1.0360 2019-09-20 |
1.4150 2019-09-20 |
0.01% |
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| 華安滬深300分級B | CNY | 1.7830 2019-09-20 |
1.7830 2019-09-20 |
0.41% |
購買 |
| 華安上證180ETF | CNY | 3.5860 2019-09-20 |
3.7088 2019-09-20 |
0.25% |
申贖清單 |
| 華安上證龍頭ETF | CNY | 3.441 2019-09-20 |
1.319 2019-09-20 |
0.15% |
申贖清單 |
| 華安滬深300增強A | CNY | 1.6590 2019-09-20 |
2.0190 2019-09-20 |
0.24% |
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1.9566 2019-09-20 |
0.25% |
購買 |
| 華安中證醫藥ETF | CNY | 1.543 2019-09-20 |
1.543 2019-09-20 |
0.78% |
申贖清單 |
| 華安中證醫藥ETF聯接A | CNY | 1.363 2019-09-20 |
1.363 2019-09-20 |
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購買 |
| 華安中證醫藥ETF聯接C | CNY | 1.336 2019-09-20 |
1.336 2019-09-20 |
0.75% |
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| 華安中證銀行分級 | CNY | 0.8727 2019-09-20 |
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0.45% |
購買 |
| 銀行股A | CNY | 1.0420 2019-09-20 |
1.2397 2019-09-20 |
0.01% |
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0.7034 2019-09-20 |
1.11% |
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0.6188 2019-09-20 |
-0.53% |
購買 |
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1.2644 2019-09-20 |
0.01% |
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| 證券股B | CNY | 0.8948 2019-09-20 |
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-1.15% |
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| 華安創業板50分級 | CNY | 1.1018 2019-09-20 |
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| 華安創業板50ETF | CNY | 0.6017 2019-09-20 |
0.6017 2019-09-20 |
-0.17% |
申贖清單 |
| 華安創業板50ETF聯接A | CNY | 1.1739 2019-09-20 |
0.8279 2019-09-20 |
-0.15% |
購買 |
| 華安MSCI中國A股國際ETF | CNY | 1.2633 2019-09-20 |
1.2633 2019-09-20 |
0.30% |
購買 |
| 華安MSCI中國A股國際ETF聯接A | CNY | 1.1887 2019-09-20 |
1.1887 2019-09-20 |
0.29% |
購買 |
| 華安MSCI中國A股國際ETF聯接C | CNY | 1.1818 2019-09-20 |
1.1818 2019-09-20 |
0.28% |
購買 |
| 華安中證500行業中性低波動ETF | CNY | 1.1930 2019-09-20 |
1.1930 2019-09-20 |
-0.01% |
購買 |
| 華安中證500低波ETF聯接A | CNY | 1.1125 2019-09-20 |
1.1125 2019-09-20 |
-0.01% |
購買 |
| 華安中證500低波ETF聯接C | CNY | 1.1055 2019-09-20 |
1.1055 2019-09-20 |
-0.01% |
購買 |
| 華安滬深300行業中性低波動ETF | CNY | 0.9973 2019-09-20 |
0.9973 2019-09-20 |
0.30% |
購買 |
| 華安中證民企成長ETF | CNY | 1.0374 2019-09-20 |
1.0374 2019-09-20 |
0.23% |
購買 |
| 華安創業板50ETF聯接C | CNY | 1.1737 2019-09-20 |
1.1737 2019-09-20 |
-0.15% |
購買 |
| 華安穩定收益債券A | CNY | 1.1018 2019-09-20 |
1.7637 2019-09-20 |
0.17% |
購買 |
| 華安穩定收益債券B | CNY | 1.0982 2019-09-20 |
1.7114 2019-09-20 |
0.16% |
購買 |
| 華安強化收益債券A | CNY | 1.214 2019-09-20 |
1.883 2019-09-20 |
-0.25% |
購買 |
| 華安強化收益債券B | CNY | 1.206 2019-09-20 |
1.821 2019-09-20 |
-0.25% |
購買 |
| 華安穩固收益債券C | CNY | 1.090 2019-09-20 |
1.550 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安穩固收益債券A | CNY | 1.126 2019-09-20 |
1.719 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安可轉債A | CNY | 1.253 2019-09-20 |
1.253 2019-09-20 |
0.64% |
購買 |
| 華安可轉債B | CNY | 1.213 2019-09-20 |
1.213 2019-09-20 |
0.58% |
購買 |
| 華安信用四季紅A | CNY | 1.062 2019-09-20 |
1.463 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安安心收益債券A | CNY | 1.161 2019-09-20 |
1.636 2019-09-20 |
0.17% |
購買 |
| 華安安心收益債券B | CNY | 1.147 2019-09-20 |
1.637 2019-09-20 |
0.17% |
購買 |
| 華安純債債券A | CNY | 1.0741 2019-09-20 |
1.3219 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安純債債券C | CNY | 1.0781 2019-09-20 |
1.3068 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安添鑫中短債A | CNY | 1.0154 2019-09-20 |
1.2936 2019-09-20 |
0.01% |
購買 |
| 華安雙債添利A | CNY | 1.2234 2019-09-20 |
1.5434 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安雙債添利C | CNY | 1.2001 2019-09-20 |
1.5201 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安年年紅債券A | CNY | 1.0670 2019-09-20 |
1.4310 2019-09-20 |
-0.37% |
購買 |
| 華安年年紅債券C | CNY | 1.0640 2019-09-20 |
1.2340 2019-09-20 |
-0.47% |
購買 |
| 華安年年盈債券A | CNY | 1.046 2019-09-20 |
1.178 2019-09-20 |
-0.29% |
購買 |
| 華安年年盈債券C | CNY | 1.043 2019-09-20 |
1.163 2019-09-20 |
-0.19% |
購買 |
| 華安美元收益債A | CNY | 1.188 2019-09-19 |
1.188 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 華安美元收益債C | CNY | 1.170 2019-09-19 |
1.170 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 全球美元票息債A | CNY | 1.171 2019-09-19 |
1.171 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 全球美元票息債C | CNY | 1.152 2019-09-19 |
1.152 2019-09-19 |
0.00% |
購買 |
| 華安鼎豐 | CNY | 1.1762 2019-09-20 |
1.1762 2019-09-20 |
-0.01% |
購買 |
| 華安安悅債券A | CNY | 1.0305 2019-09-20 |
1.0774 2019-09-20 |
-0.01% |
購買 |
| 華安安悅債券C | CNY | 1.0299 2019-09-20 |
1.0864 2019-09-20 |
-0.01% |
購買 |
| 華安信用四季紅C | CNY | 1.060 2019-09-20 |
1.110 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安安浦債券A | CNY | 1.0092 2019-09-20 |
1.0392 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安安浦債券C | CNY | 0.8984 2019-09-20 |
0.8984 2019-09-20 |
-0.01% |
購買 |
| 華安鼎益債券A | CNY | 1.0470 2019-09-20 |
1.0470 2019-09-20 |
0.01% |
購買 |
| 華安鼎益債券C | CNY | 1.0554 2019-09-20 |
1.0554 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安添鑫中短債C | CNY | 1.0140 2019-09-20 |
1.0140 2019-09-20 |
0.01% |
購買 |
| 華安中債1-3年政策金融債A | CNY | 1.0085 2019-09-20 |
1.0145 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安中債1-3年政策金融債C | CNY | 1.0081 2019-09-20 |
1.0141 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安安業債券A | CNY | 1.0032 2019-09-20 |
1.0032 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安安業債券C | CNY | 1.0091 2019-09-20 |
1.0091 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安安和債券A | CNY | -- | -- | -- | 購買 |
| 華安安和債券C | CNY | -- | -- | -- | 購買 |
| 華安中債7-10年國開債A | CNY | -- | -- | -- | 購買 |
| 華安中債7-10年國開債C | CNY | -- | -- | -- | 購買 |
| 華安現金富利貨幣A | CNY | 0.56968 2019-09-20 |
2.000% | 購買 |
| 華安現金富利貨幣B | CNY | 0.63562 2019-09-20 |
2.240% | 購買 |
| 華安日日鑫貨幣A | CNY | 0.6521 2019-09-20 |
2.402% | 購買 |
| 華安日日鑫貨幣B | CNY | 0.7179 2019-09-20 |
2.647% | 購買 |
| 華安匯財通貨幣 | CNY | 0.5855 2019-09-22 |
2.326% | 購買 |
| 華安現金寶貨幣A | CNY | 0.6550 2019-09-20 |
2.460% | 購買 |
| 華安現金寶貨幣B | CNY | 0.7211 2019-09-20 |
2.706% | 購買 |
| 華安養老2030三年 | CNY | 1.0220 2019-09-18 |
1.0220 2019-09-18 |
0.28% |
購買 |
| 華安年年紅債券A | CNY | 1.0670 2019-09-20 |
1.4310 2019-09-20 |
-0.37% |
購買 |
| 華安年年紅債券C | CNY | 1.0640 2019-09-20 |
1.2340 2019-09-20 |
-0.47% |
購買 |
| 華安年年盈債券A | CNY | 1.046 2019-09-20 |
1.178 2019-09-20 |
-0.29% |
購買 |
| 華安年年盈債券C | CNY | 1.043 2019-09-20 |
1.163 2019-09-20 |
-0.19% |
購買 |
| 聚利18個月定開債A | CNY | 1.1035 2019-09-20 |
1.1035 2019-09-20 |
-0.02% |
購買 |
| 聚利18個月定開債C | CNY | 1.0898 2019-09-20 |
1.0898 2019-09-20 |
-0.02% |
購買 |
| 華安睿享定開混合A | CNY | 1.1491 2019-09-20 |
1.1491 2019-09-20 |
0.04% |
購買 |
| 華安睿享定開混合C | CNY | 1.1356 2019-09-20 |
1.1356 2019-09-20 |
0.04% |
購買 |
| 華安睿安定開混合A | CNY | 1.1783 2019-09-20 |
1.1783 2019-09-20 |
0.08% |
購買 |
| 華安睿安定開混合C | CNY | 1.1645 2019-09-20 |
1.1645 2019-09-20 |
0.09% |
購買 |
| 華安鼎瑞定開債 | CNY | 1.0237 2019-09-20 |
1.0887 2019-09-20 |
0.02% |
購買 |
| 華安安逸半年定開債 | CNY | 1.0362 2019-09-20 |
1.0718 2019-09-20 |
0.01% |
購買 |
| 華安睿明兩年定開混合A | CNY | 0.9466 2019-09-20 |
0.9466 2019-09-20 |
-0.07% |
購買 |
| 華安睿明兩年定開混合C | CNY | 0.9334 2019-09-20 |
0.9334 2019-09-20 |
-0.09% |
購買 |
| 華安安泰定開債 | CNY | 1.0148 2019-09-20 |
1.0148 2019-09-20 |
0.04% |
購買 |
| 華安安盛定開 | CNY | 1.0257 2019-09-20 |
1.0257 2019-09-20 |
0.01% |
購買 |
| 華安鼎信3個月定開債 | CNY | 1.0155 2019-09-20 |
1.0155 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安安平定開 | CNY | 1.0123 2019-09-20 |
1.0123 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安年年豐定開債A | CNY | 1.0010 2019-09-20 |
1.0010 2019-09-20 |
0.00% |
購買 |
| 華安年年豐定開債C | CNY | 1.0006 2019-09-20 |
1.0006 2019-09-20 |
-0.02% |
購買 |
1、公告基本信息
| 基金名稱 | 華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金 | |||
| 基金簡稱 | 華安CES港股通精選100ETF聯接 | |||
| 基金主代碼 | 005813 | |||
| 基金管理人名稱 | 華安基金管理有限公司 | |||
| 公告依據 | 根據《華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》和《華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》的有關規定。 | |||
| 暫停相關業務的起始日、金額及原因說明 | 暫停申購起始日 | 2019年9月11日 | ||
| 暫停贖回起始日 | 2019年9月11日 | |||
| 暫停轉換起始日 | 2019年9月11日 | |||
| 暫停定期定額投資起始日 | 2019年9月11日 | |||
| 暫停申購、贖回、轉換和定期定額投資的原因說明 | 鑒于2019年9月11日和9月12日華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金處于非港股通交易日，9月13日至9月15日為節假日休市。 | |||
| 下屬分級基金的基金簡稱 | 華安CES港股通精選100ETF聯接A | 華安CES港股通精選100ETF聯接C | ||
| 下屬分級基金的交易代碼 | 005813 | 005814 | ||
| 該分級基金是否暫停申購、贖回、轉換及定期定額投資 | 是 | 是 | ||
2、其他需要提示的事項
1）華安CES港股通精選100交易型開放式指數證券投資基金聯接基金自2019年9月16日（星期一）起恢復日常申購、贖回、轉換和定期定額投資業務，屆時不再另行公告。
2）敬請投資人提前做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。
3）投資者可登錄本基金管理人網站（www.www.dextrious.com），或撥打客戶服務電話40088-50099咨詢相關信息。
特此公告
華安基金管理有限公司
2019年9月6日
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