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基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益操作

華安中國A股增強	CNY	0.811 2019-09-06	3.862 2019-09-06	0.75%	購買
華安宏利	CNY	5.1223 2019-09-06	5.7423 2019-09-06	0.48%	購買
華安策略優選	CNY	1.8222 2019-09-06	3.3585 2019-09-06	0.46%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0734 2019-09-06	1.3212 2019-09-06	0.02%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2725 2019-09-06	1.2725 2019-09-06	-2.53%	購買
華安生態優先	CNY	2.245 2019-09-06	2.733 2019-09-06	-0.31%	購買
華安新活力	CNY	1.256 2019-09-06	1.517 2019-09-06	0.16%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.665 2019-09-06	1.665 2019-09-06	-0.06%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.169 2019-09-05	1.169 2019-09-05	0.00%	購買
華安研究精選	CNY	1.2616 2019-09-06	1.2616 2019-09-06	0.51%	購買
華安智能生活	CNY	1.3545 2019-09-06	1.3545 2019-09-06	-0.14%	購買

華安創新	CNY	0.727 2019-09-06	3.655 2019-09-06	0.14%	購買
華安寶利	CNY	1.431 2019-09-06	4.420 2019-09-06	-0.21%	購買
華安宏利	CNY	5.1223 2019-09-06	5.7423 2019-09-06	0.48%	購買
華安中小盤成長	CNY	1.6800 2019-09-06	2.9949 2019-09-06	0.77%	購買
華安策略優選	CNY	1.8222 2019-09-06	3.3585 2019-09-06	0.46%	購買
華安核心優選	CNY	1.8745 2019-09-06	2.9845 2019-09-06	0.23%	購買
華安動態靈活	CNY	1.803 2019-09-06	2.416 2019-09-06	0.00%	購買
華安行業輪動	CNY	1.7533 2019-09-06	2.4893 2019-09-06	0.61%	購買
華安升級主題	CNY	1.439 2019-09-06	1.939 2019-09-06	0.56%	購買
華安科技動力	CNY	3.165 2019-09-06	3.952 2019-09-06	0.44%	購買
華安逆向策略	CNY	3.079 2019-09-06	3.459 2019-09-06	0.42%	購買
華安穩健回報	CNY	1.0790 2019-09-06	1.8960 2019-09-06	0.15%	購買
華安安信消費	CNY	1.815 2019-09-06	2.123 2019-09-06	-0.06%	購買
華安生態優先	CNY	2.245 2019-09-06	2.733 2019-09-06	-0.31%	購買
華安新活力	CNY	1.256 2019-09-06	1.517 2019-09-06	0.16%	購買
華安大國新經濟	CNY	2.010 2019-09-06	2.010 2019-09-06	0.35%	購買
華安安順混合	CNY	1.706 2019-09-06	1.852 2019-09-06	0.41%	購買
華安安享混合	CNY	1.212 2019-09-06	1.212 2019-09-06	0.08%	購買
華安物聯網	CNY	0.803 2019-09-06	0.803 2019-09-06	0.25%	購買
華安新動力	CNY	1.186 2019-09-06	1.186 2019-09-06	0.08%	購買
華安新絲路	CNY	1.348 2019-09-06	1.348 2019-09-06	0.37%	購買
華安智能裝備	CNY	1.139 2019-09-06	1.192 2019-09-06	0.89%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.665 2019-09-06	1.665 2019-09-06	-0.06%	購買
華安新回報	CNY	1.232 2019-09-06	1.232 2019-09-06	0.16%	購買
華安新機遇混合	CNY	1.1793 2019-09-06	1.1793 2019-09-06	0.02%	購買
華安新優選A	CNY	0.9110 2019-09-06	0.9110 2019-09-06	0.22%	購買
華安新優選C	CNY	1.0890 2019-09-06	1.0890 2019-09-06	0.18%	購買
華安添頤混合	CNY	1.175 2019-09-06	1.175 2019-09-06	0.00%	購買
華安國企改革	CNY	1.712 2019-09-06	1.712 2019-09-06	-0.70%	購買
華安新樂享混合	CNY	1.2611 2019-09-06	1.2611 2019-09-06	-0.14%	購買
華安安益混合	CNY	1.0538 2019-09-06	1.0538 2019-09-06	-0.18%	購買
華安安康混合A	CNY	1.2721 2019-09-06	1.2721 2019-09-06	0.08%	購買
華安安康混合C	CNY	1.2459 2019-09-06	1.2459 2019-09-06	0.07%	購買
華安安華混合	CNY	1.1148 2019-09-06	1.1148 2019-09-06	0.22%	購買
華安滬港深外延增長	CNY	1.806 2019-09-06	1.881 2019-09-06	0.50%	購買
華安安禧混合A	CNY	1.0865 2019-09-06	1.1265 2019-09-06	0.17%	購買
華安安禧混合C	CNY	1.0670 2019-09-06	1.1070 2019-09-06	0.16%	購買
華安安進混合	CNY	1.1244 2019-09-06	1.1244 2019-09-06	0.32%	購買
華安智增精選	CNY	1.2379 2019-09-06	1.2379 2019-09-06	0.48%	購買
華安事件驅動量化策略	CNY	0.907 2019-09-06	0.907 2019-09-06	0.22%	購買
華安新瑞利混合A	CNY	1.1742 2019-09-06	1.1742 2019-09-06	0.20%	購買
華安新瑞利混合C	CNY	1.1710 2019-09-06	1.1710 2019-09-06	0.20%	購買
華安新恒利混合A	CNY	1.1710 2019-09-06	1.1710 2019-09-06	0.14%	購買
華安新恒利混合C	CNY	1.1699 2019-09-06	1.1699 2019-09-06	0.14%	購買
華安新泰利混合A	CNY	1.0547 2019-09-06	1.0547 2019-09-06	0.15%	購買
華安新泰利混合C	CNY	1.0403 2019-09-06	1.0403 2019-09-06	0.14%	購買
華安新豐利混合A	CNY	3.4522 2019-09-06	3.4522 2019-09-06	0.47%	購買
華安新豐利混合C	CNY	1.2105 2019-09-06	1.2105 2019-09-06	0.47%	購買
華安滬港深通精選	CNY	1.403 2019-09-06	1.522 2019-09-06	0.57%	購買
華安滬港深機會	CNY	1.500 2019-09-06	1.639 2019-09-06	-0.20%	購買
華安文體健康	CNY	1.275 2019-09-06	1.275 2019-09-06	0.55%	購買
華安大安全混合	CNY	1.160 2019-09-06	1.160 2019-09-06	0.35%	購買
華安幸福生活	CNY	1.1777 2019-09-06	1.1777 2019-09-06	0.38%	購買
華安紅利精選	CNY	1.0085 2019-09-06	1.0085 2019-09-06	0.40%	購買
華安研究精選	CNY	1.2616 2019-09-06	1.2616 2019-09-06	0.51%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.5857 2019-09-06	1.5857 2019-09-06	-0.38%	購買
華安雙核驅動	CNY	1.1906 2019-09-06	1.1906 2019-09-06	0.46%	購買
華安低碳生活	CNY	1.0751 2019-09-06	1.0751 2019-09-06	0.83%	購買
華安滬港深優選	CNY	1.0991 2019-09-06	1.0991 2019-09-06	0.11%	購買
華安智能生活	CNY	1.3545 2019-09-06	1.3545 2019-09-06	-0.14%	購買
華安成長創新	CNY	1.1176 2019-09-06	1.1176 2019-09-06	-0.51%	購買
華安科創主題混合	CNY	1.0194 2019-09-06	1.0194 2019-09-06	0.12%	購買

華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	0.978 2019-09-05	1.018 2019-09-05	1.45%	購買
華安黃金易ETF	CNY	3.4498 2019-09-06	1.3027 2019-09-06	-2.59%	申贖清單
華安黃金易ETF聯接A	CNY	1.2780 2019-09-06	1.2780 2019-09-06	-2.53%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2725 2019-09-06	1.2725 2019-09-06	-2.53%	購買

華安香港精選	CNY	1.338 2019-09-05	1.338 2019-09-05	1.29%	購買
華安大中華升級	CNY	1.312 2019-09-05	1.312 2019-09-05	1.71%	購買
華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	0.978 2019-09-05	1.018 2019-09-05	1.45%	購買
華安納斯達克100指數	CNY	2.489 2019-09-05	2.489 2019-09-05	1.76%	購買
華安納斯達克100指數(鈔)	USD	0.3513 2019-09-05	0.3513 2019-09-05	1.80%	購買
華安納斯達克100指數(匯)	USD	0.3513 2019-09-05	0.3513 2019-09-05	1.80%	購買
華安德國30(DAX)ETF	CNY	1.036 2019-09-05	1.036 2019-09-05	1.17%	申贖清單
華安德國30(DAX)ETF聯接	CNY	1.125 2019-09-05	1.125 2019-09-05	1.08%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.185 2019-09-05	1.185 2019-09-05	-0.08%	購買
華安美元收益債A(匯)	USD	0.1673 2019-09-05	0.1673 2019-09-05	0.00%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.167 2019-09-05	1.167 2019-09-05	-0.09%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.169 2019-09-05	1.169 2019-09-05	0.00%	購買
華安美元票息債A(匯)	USD	0.1650 2019-09-05	0.1650 2019-09-05	0.06%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.150 2019-09-05	1.150 2019-09-05	0.00%	購買
華安CES港股通精選100ETF	CNY	0.9785 2019-09-06	0.9785 2019-09-06	0.59%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接A	CNY	0.9748 2019-09-06	0.9748 2019-09-06	0.53%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接C	CNY	0.9881 2019-09-06	0.9881 2019-09-06	0.53%	購買
華安全球穩健配置A	CNY	1.0694 2019-09-05	1.0694 2019-09-05	-0.42%	購買
華安全球穩健配置C	CNY	1.0612 2019-09-05	1.0612 2019-09-05	-0.43%	購買
華安日經225ETF	CNY	1.0180 2019-09-06	1.0180 2019-09-06	-0.11%	申贖清單
華安現金潤利	CNY	--	--	--	購買

華安中國A股增強	CNY	0.811 2019-09-06	3.862 2019-09-06	0.75%	購買
華安上證180ETF聯接	CNY	1.4872 2019-09-06	1.4872 2019-09-06	0.62%	購買
華安上證龍頭ETF聯接	CNY	1.286 2019-09-06	1.286 2019-09-06	0.39%	購買
華安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2267 2019-09-06	1.1010 2019-09-06	0.50%	購買
華安滬深300分級	CNY	1.4145 2019-09-06	1.6035 2019-09-06	0.65%	購買
華安滬深300分級A	CNY	1.0341 2019-09-06	1.4131 2019-09-06	0.01%	購買
華安滬深300分級B	CNY	1.7949 2019-09-06	1.7949 2019-09-06	1.02%	購買
華安上證180ETF	CNY	3.6036 2019-09-06	3.7252 2019-09-06	0.66%	申贖清單
華安上證龍頭ETF	CNY	3.406 2019-09-06	1.305 2019-09-06	0.41%	申贖清單
華安滬深300增強A	CNY	1.6693 2019-09-06	2.0293 2019-09-06	0.44%	購買
華安滬深300增強C	CNY	1.6067 2019-09-06	1.9667 2019-09-06	0.44%	購買
華安中證醫藥ETF	CNY	1.539 2019-09-06	1.539 2019-09-06	1.12%	申贖清單
華安中證醫藥ETF聯接A	CNY	1.360 2019-09-06	1.360 2019-09-06	1.04%	購買
華安中證醫藥ETF聯接C	CNY	1.333 2019-09-06	1.333 2019-09-06	1.06%	購買
華安中證銀行分級	CNY	0.8787 2019-09-06	0.9776 2019-09-06	0.64%	購買
銀行股A	CNY	1.0399 2019-09-06	1.2376 2019-09-06	0.01%	購買
銀行股B	CNY	0.7175 2019-09-06	0.7175 2019-09-06	1.57%	購買
華安中證證券分級	CNY	0.9768 2019-09-06	0.6242 2019-09-06	1.01%	購買
證券股A	CNY	1.0399 2019-09-06	1.2618 2019-09-06	0.01%	購買
證券股B	CNY	0.9137 2019-09-06	0.0788 2019-09-06	2.18%	購買
華安創業板50分級	CNY	1.0966 2019-09-06	0.2822 2019-09-06	0.79%	購買
創業股A	CNY	1.0399 2019-09-06	1.2618 2019-09-06	0.01%	購買
創業股B	CNY	1.1533 2019-09-06	0.0110 2019-09-06	1.46%	購買
華安創業板50ETF	CNY	0.5985 2019-09-06	0.5985 2019-09-06	0.86%	申贖清單
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.1681 2019-09-06	0.8238 2019-09-06	0.81%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF	CNY	1.2650 2019-09-06	1.2650 2019-09-06	0.46%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接A	CNY	1.1905 2019-09-06	1.1905 2019-09-06	0.46%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C	CNY	1.1841 2019-09-06	1.1841 2019-09-06	0.46%	購買
華安中證500行業中性低波動ETF	CNY	1.1889 2019-09-06	1.1889 2019-09-06	0.33%	購買
華安中證500低波ETF聯接A	CNY	1.1082 2019-09-06	1.1082 2019-09-06	0.31%	購買
華安中證500低波ETF聯接C	CNY	1.1015 2019-09-06	1.1015 2019-09-06	0.31%	購買
華安滬深300行業中性低波動ETF	CNY	0.9959 2019-09-06	0.9959 2019-09-06	0.40%	購買
華安中證民企成長ETF	CNY	1.0204 2019-09-06	1.0204 2019-09-06	0.17%	購買
華安創業板50ETF聯接C	CNY	1.1680 2019-09-06	1.1680 2019-09-06	0.82%	購買

華安穩定收益債券A	CNY	1.1011 2019-09-06	1.7630 2019-09-06	0.10%	購買
華安穩定收益債券B	CNY	1.0978 2019-09-06	1.7110 2019-09-06	0.10%	購買
華安強化收益債券A	CNY	1.209 2019-09-06	1.878 2019-09-06	0.17%	購買
華安強化收益債券B	CNY	1.202 2019-09-06	1.817 2019-09-06	0.17%	購買
華安穩固收益債券C	CNY	1.090 2019-09-06	1.550 2019-09-06	0.00%	購買
華安穩固收益債券A	CNY	1.126 2019-09-06	1.719 2019-09-06	0.00%	購買
華安可轉債A	CNY	1.248 2019-09-06	1.248 2019-09-06	0.08%	購買
華安可轉債B	CNY	1.209 2019-09-06	1.209 2019-09-06	0.08%	購買
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