華安基金

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基金名稱幣種萬份收益上期實際年化收益操作

華安中國A股增強	CNY	0.812 2019-09-11	3.865 2019-09-11	-0.73%	購買
華安宏利	CNY	5.0052 2019-09-11	5.6252 2019-09-11	-1.77%	購買
華安策略優選	CNY	1.7945 2019-09-11	3.3308 2019-09-11	-1.12%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0739 2019-09-11	1.3217 2019-09-11	0.01%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2550 2019-09-11	1.2550 2019-09-11	0.20%	購買
華安生態優先	CNY	2.209 2019-09-11	2.697 2019-09-11	-1.78%	購買
華安新活力	CNY	1.255 2019-09-11	1.516 2019-09-11	-0.08%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.735 2019-09-11	1.735 2019-09-11	-0.46%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.170 2019-09-10	1.170 2019-09-10	0.00%	購買
華安研究精選	CNY	1.2385 2019-09-11	1.2385 2019-09-11	-3.36%	購買
華安智能生活	CNY	1.4149 2019-09-11	1.4149 2019-09-11	-0.33%	購買

華安創新	CNY	0.719 2019-09-11	3.621 2019-09-11	-0.96%	購買
華安寶利	CNY	1.412 2019-09-11	4.401 2019-09-11	-1.33%	購買
華安宏利	CNY	5.0052 2019-09-11	5.6252 2019-09-11	-1.77%	購買
華安中小盤成長	CNY	1.7018 2019-09-11	3.0167 2019-09-11	-1.32%	購買
華安策略優選	CNY	1.7945 2019-09-11	3.3308 2019-09-11	-1.12%	購買
華安核心優選	CNY	1.8788 2019-09-11	2.9888 2019-09-11	-1.54%	購買
華安動態靈活	CNY	1.837 2019-09-11	2.450 2019-09-11	-0.49%	購買
華安行業輪動	CNY	1.7223 2019-09-11	2.4583 2019-09-11	-1.44%	購買
華安升級主題	CNY	1.415 2019-09-11	1.915 2019-09-11	-1.39%	購買
華安科技動力	CNY	3.193 2019-09-11	3.980 2019-09-11	-0.62%	購買
華安逆向策略	CNY	3.079 2019-09-11	3.459 2019-09-11	-1.31%	購買
華安穩健回報	CNY	1.0783 2019-09-11	1.8948 2019-09-11	-0.05%	購買
華安安信消費	CNY	1.806 2019-09-11	2.114 2019-09-11	-1.95%	購買
華安生態優先	CNY	2.209 2019-09-11	2.697 2019-09-11	-1.78%	購買
華安新活力	CNY	1.255 2019-09-11	1.516 2019-09-11	-0.08%	購買
華安大國新經濟	CNY	2.037 2019-09-11	2.037 2019-09-11	-1.55%	購買
華安安順混合	CNY	1.723 2019-09-11	1.870 2019-09-11	-0.29%	購買
華安安享混合	CNY	1.212 2019-09-11	1.212 2019-09-11	0.00%	購買
華安物聯網	CNY	0.815 2019-09-11	0.815 2019-09-11	-1.57%	購買
華安新動力	CNY	1.186 2019-09-11	1.186 2019-09-11	0.00%	購買
華安新絲路	CNY	1.317 2019-09-11	1.317 2019-09-11	-2.15%	購買
華安智能裝備	CNY	1.155 2019-09-11	1.208 2019-09-11	-1.28%	購買
華安媒體互聯網	CNY	1.735 2019-09-11	1.735 2019-09-11	-0.46%	購買
華安新回報	CNY	1.232 2019-09-11	1.232 2019-09-11	-0.08%	購買
華安新機遇混合	CNY	1.1828 2019-09-11	1.1828 2019-09-11	-0.23%	購買
華安新優選A	CNY	0.9110 2019-09-11	0.9110 2019-09-11	0.00%	購買
華安新優選C	CNY	1.0890 2019-09-11	1.0890 2019-09-11	0.00%	購買
華安添頤混合	CNY	1.176 2019-09-11	1.176 2019-09-11	0.00%	購買
華安國企改革	CNY	1.686 2019-09-11	1.686 2019-09-11	-1.92%	購買
華安新樂享混合	CNY	1.2752 2019-09-11	1.2752 2019-09-11	0.02%	購買
華安安益混合	CNY	1.0622 2019-09-11	1.0622 2019-09-11	0.08%	購買
華安安康混合A	CNY	1.2864 2019-09-11	1.2864 2019-09-11	-0.13%	購買
華安安康混合C	CNY	1.2599 2019-09-11	1.2599 2019-09-11	-0.13%	購買
華安安華混合	CNY	1.1234 2019-09-11	1.1234 2019-09-11	-0.13%	購買
華安滬港深外延增長	CNY	1.807 2019-09-11	1.882 2019-09-11	-1.26%
華安安禧混合A	CNY	1.0868 2019-09-11	1.1268 2019-09-11	0.01%	購買
華安安禧混合C	CNY	1.0672 2019-09-11	1.1072 2019-09-11	0.01%	購買
華安安進混合	CNY	1.1229 2019-09-11	1.1229 2019-09-11	-0.10%	購買
華安智增精選	CNY	1.2121 2019-09-11	1.2121 2019-09-11	-1.70%	購買
華安事件驅動量化策略	CNY	0.909 2019-09-11	0.909 2019-09-11	-0.76%	購買
華安新瑞利混合A	CNY	1.1743 2019-09-11	1.1743 2019-09-11	-0.13%	購買
華安新瑞利混合C	CNY	1.1711 2019-09-11	1.1711 2019-09-11	-0.13%	購買
華安新恒利混合A	CNY	1.1714 2019-09-11	1.1714 2019-09-11	0.00%	購買
華安新恒利混合C	CNY	1.1703 2019-09-11	1.1703 2019-09-11	0.00%	購買
華安新泰利混合A	CNY	1.0545 2019-09-11	1.0545 2019-09-11	-0.03%	購買
華安新泰利混合C	CNY	1.0401 2019-09-11	1.0401 2019-09-11	-0.03%	購買
華安新豐利混合A	CNY	3.4347 2019-09-11	3.4347 2019-09-11	-0.80%	購買
華安新豐利混合C	CNY	1.2043 2019-09-11	1.2043 2019-09-11	-0.80%	購買
華安滬港深通精選	CNY	1.407 2019-09-11	1.526 2019-09-11	-0.99%
華安滬港深機會	CNY	1.509 2019-09-11	1.648 2019-09-11	-0.72%
華安文體健康	CNY	1.290 2019-09-11	1.290 2019-09-11	-0.39%	購買
華安大安全混合	CNY	1.166 2019-09-11	1.166 2019-09-11	-0.85%	購買
華安幸福生活	CNY	1.1755 2019-09-11	1.1755 2019-09-11	-1.24%	購買
華安紅利精選	CNY	0.9925 2019-09-11	0.9925 2019-09-11	-1.17%	購買
華安研究精選	CNY	1.2385 2019-09-11	1.2385 2019-09-11	-3.36%	購買
華安制造先鋒	CNY	1.6250 2019-09-11	1.6250 2019-09-11	-0.60%	購買
華安雙核驅動	CNY	1.1610 2019-09-11	1.1610 2019-09-11	-2.24%	購買
華安低碳生活	CNY	1.0844 2019-09-11	1.0844 2019-09-11	-1.18%	購買
華安滬港深優選	CNY	1.0965 2019-09-11	1.0965 2019-09-11	-0.34%
華安智能生活	CNY	1.4149 2019-09-11	1.4149 2019-09-11	-0.33%	購買
華安成長創新	CNY	1.1511 2019-09-11	1.1511 2019-09-11	0.27%	購買
華安科創主題混合	CNY	1.0194 2019-09-06	1.0194 2019-09-06	0.12%	購買

華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	1.005 2019-09-10	1.045 2019-09-10	1.21%	購買
華安黃金易ETF	CNY	3.4034 2019-09-11	1.2852 2019-09-11	0.21%	申贖清單
華安黃金易ETF聯接A	CNY	1.2604 2019-09-11	1.2604 2019-09-11	0.19%	購買
華安黃金易ETF聯接C	CNY	1.2550 2019-09-11	1.2550 2019-09-11	0.20%	購買

華安香港精選	CNY	1.349 2019-09-10	1.349 2019-09-10	-0.59%	購買
華安大中華升級	CNY	1.306 2019-09-10	1.306 2019-09-10	-0.84%	購買
華安標普石油指數(QDII-LOF)	CNY	1.005 2019-09-10	1.045 2019-09-10	1.21%	購買
華安納斯達克100指數	CNY	2.474 2019-09-10	2.474 2019-09-10	-0.24%	購買
華安納斯達克100指數(鈔)	USD	0.3492 2019-09-10	0.3492 2019-09-10	-0.23%	購買
華安納斯達克100指數(匯)	USD	0.3492 2019-09-10	0.3492 2019-09-10	-0.23%	購買
華安德國30(DAX)ETF	CNY	1.049 2019-09-10	1.049 2019-09-10	0.58%	申贖清單
華安德國30(DAX)ETF聯接	CNY	1.139 2019-09-10	1.139 2019-09-10	0.62%	購買
華安美元收益債A	CNY	1.187 2019-09-10	1.187 2019-09-10	0.08%	購買
華安美元收益債A(匯)	USD	0.1675 2019-09-10	0.1675 2019-09-10	0.06%	購買
華安美元收益債C	CNY	1.169 2019-09-10	1.169 2019-09-10	0.00%	購買
全球美元票息債A	CNY	1.170 2019-09-10	1.170 2019-09-10	0.00%	購買
華安美元票息債A(匯)	USD	0.1651 2019-09-10	0.1651 2019-09-10	0.00%	購買
全球美元票息債C	CNY	1.151 2019-09-10	1.151 2019-09-10	0.00%	購買
華安CES港股通精選100ETF	CNY	0.9906 2019-09-11	0.9906 2019-09-11	1.39%	購買
華安CES港股通精選100ETF聯接A	CNY	0.9859 2019-09-11	0.9859 2019-09-11	1.28%
華安CES港股通精選100ETF聯接C	CNY	0.9993 2019-09-11	0.9993 2019-09-11	1.29%
華安全球穩健配置A	CNY	1.0622 2019-09-10	1.0622 2019-09-10	-0.41%	購買
華安全球穩健配置C	CNY	1.0541 2019-09-10	1.0541 2019-09-10	-0.42%	購買
華安日經225ETF	CNY	1.0268 2019-09-11	1.0268 2019-09-11	0.38%	申贖清單
華安現金潤利	CNY	100.0019 2019-09-10	100.0019 2019-09-10	0.0000%	購買

華安中國A股增強	CNY	0.812 2019-09-11	3.865 2019-09-11	-0.73%	購買
華安上證180ETF聯接	CNY	1.4818 2019-09-11	1.4818 2019-09-11	-0.40%	購買
華安上證龍頭ETF聯接	CNY	1.294 2019-09-11	1.294 2019-09-11	-0.54%	購買
華安量化多因子混合（LOF）	CNY	1.2260 2019-09-11	1.1005 2019-09-11	-0.95%	購買
華安滬深300分級	CNY	1.4081 2019-09-11	1.5971 2019-09-11	-0.70%	購買
華安滬深300分級A	CNY	1.0348 2019-09-11	1.4138 2019-09-11	0.01%	購買
華安滬深300分級B	CNY	1.7814 2019-09-11	1.7814 2019-09-11	-1.10%	購買
華安上證180ETF	CNY	3.5897 2019-09-11	3.7122 2019-09-11	-0.42%	申贖清單
華安上證龍頭ETF	CNY	3.429 2019-09-11	1.314 2019-09-11	-0.55%	申贖清單
華安滬深300增強A	CNY	1.6572 2019-09-11	2.0172 2019-09-11	-0.87%	購買
華安滬深300增強C	CNY	1.5950 2019-09-11	1.9550 2019-09-11	-0.88%	購買
華安中證醫藥ETF	CNY	1.527 2019-09-11	1.527 2019-09-11	-2.12%	申贖清單
華安中證醫藥ETF聯接A	CNY	1.350 2019-09-11	1.350 2019-09-11	-2.03%	購買
華安中證醫藥ETF聯接C	CNY	1.323 2019-09-11	1.323 2019-09-11	-2.00%	購買
華安中證銀行分級	CNY	0.8788 2019-09-11	0.9777 2019-09-11	0.70%	購買
銀行股A	CNY	1.0407 2019-09-11	1.2384 2019-09-11	0.02%	購買
銀行股B	CNY	0.7169 2019-09-11	0.7169 2019-09-11	1.70%	購買
華安中證證券分級	CNY	1.0001 2019-09-11	0.6391 2019-09-11	0.84%	購買
證券股A	CNY	1.0407 2019-09-11	1.2628 2019-09-11	0.02%	購買
證券股B	CNY	0.9595 2019-09-11	0.0828 2019-09-11	1.73%	購買
華安創業板50分級	CNY	1.1097 2019-09-11	0.2856 2019-09-11	-1.17%	購買
創業股A	CNY	1.0407 2019-09-11	1.2627 2019-09-11	0.02%	購買
創業股B	CNY	1.1787 2019-09-11	0.0113 2019-09-11	-2.15%	購買
華安創業板50ETF	CNY	0.6061 2019-09-11	0.6061 2019-09-11	-1.25%	申贖清單
華安創業板50ETF聯接A	CNY	1.1826 2019-09-11	0.8340 2019-09-11	-1.16%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF	CNY	1.2604 2019-09-11	1.2604 2019-09-11	-0.83%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接A	CNY	1.1863 2019-09-11	1.1863 2019-09-11	-0.76%	購買
華安MSCI中國A股國際ETF聯接C	CNY	1.1798 2019-09-11	1.1798 2019-09-11	-0.76%	購買
華安中證500行業中性低波動ETF	CNY	1.1971 2019-09-11	1.1971 2019-09-11	-0.54%	購買
華安中證500低波ETF聯接A	CNY	1.1157 2019-09-11	1.1157 2019-09-11	-0.51%	購買
華安中證500低波ETF聯接C	CNY	1.1088 2019-09-11	1.1088 2019-09-11	-0.51%	購買
華安滬深300行業中性低波動ETF	CNY	0.9985 2019-09-11	0.9985 2019-09-11	-0.26%	購買
華安中證民企成長ETF	CNY	1.0339 2019-09-11	1.0339 2019-09-11	-0.51%	購買
華安創業板50ETF聯接C	CNY	1.1824 2019-09-11	1.1824 2019-09-11	-1.16%	購買

華安穩定收益債券A	CNY	1.1023 2019-09-11	1.7642 2019-09-11	-0.20%	購買
華安穩定收益債券B	CNY	1.0988 2019-09-11	1.7120 2019-09-11	-0.21%	購買
華安強化收益債券A	CNY	1.206 2019-09-11	1.875 2019-09-11	-0.41%	購買
華安強化收益債券B	CNY	1.198 2019-09-11	1.813 2019-09-11	-0.50%	購買
華安穩固收益債券C	CNY	1.091 2019-09-11	1.551 2019-09-11	0.00%	購買
華安穩固收益債券A	CNY	1.127 2019-09-11	1.720 2019-09-11	0.00%	購買
華安可轉債A	CNY	1.247 2019-09-11	1.247 2019-09-11	-0.87%	購買
華安可轉債B	CNY	1.208 2019-09-11	1.208 2019-09-11	-0.90%	購買
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華安安心收益債券B	CNY	1.149 2019-09-11	1.639 2019-09-11	-0.26%	購買
華安純債債券A	CNY	1.0739 2019-09-11	1.3217 2019-09-11	0.01%	購買
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華安現金富利貨幣A	CNY	0.52834 2019-09-11	1.955%	購買
華安現金富利貨幣B	CNY	0.59376 2019-09-11	2.195%	購買
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華安現金寶貨幣A	CNY	0.9976 2019-09-11	2.802%	購買
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華安養老2030三年

CNY

1.0297
2019-09-09

1.0297
2019-09-09

0.44%

華安年年紅債券A	CNY	1.0690 2019-09-06	1.4330 2019-09-06	0.85%	購買
華安年年紅債券C	CNY	1.0670 2019-09-06	1.2370 2019-09-06	0.85%	購買
華安年年盈債券A	CNY	1.046 2019-09-06	1.178 2019-09-06	1.06%	購買
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聚利18個月定開債A	CNY	1.1033 2019-09-11	1.1033 2019-09-11	0.01%	購買
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華安安盛定開	CNY	1.0248 2019-09-11	1.0248 2019-09-11	0.01%	購買
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華安月月鑫B	CNY	0.5854 2018-07-18	2.928% 2018-07-18	購買
華安季季鑫A	CNY	0.7044 2018-09-18	3.664% 2018-09-18	購買
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華安月安鑫A	CNY	0.5684 2018-07-18	2.173% 2018-07-18	購買
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華安現金潤利

CNY

100.0019
2019-09-10

100.0019
2019-09-10

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